鐵礦石進口融資模式:

1.國內(nèi)商家與離岸公司簽訂進口合同,

2.在國內(nèi)銀行開立3個月或更長時間的美元信用證。繳付保證金多為貨款的15%-20%；

3.離岸公司開出背對背信用證,即子證,該子證受益人為鐵礦石第三方供應(yīng)商；

4.鐵礦石供應(yīng)商在審核完信用證子證后,按規(guī)定發(fā)貨,并開出匯票,在信用證有效期內(nèi)，要求離岸銀行墊付貨款。

5.離岸銀行付款后，將匯票和貨運單要求國內(nèi)銀行支付。3個月到期后,國內(nèi)買家收到國內(nèi)銀行付款通知；

在開出信用證并完成鐵礦購買相關(guān)手續(xù)后,通常有兩種操作:

一、拿貨后迅速脫手套現(xiàn),兩個月左右后使用這筆資金；

二、公司取得信用證后直接在境外貼現(xiàn),以相對低的成本融入人民幣或外幣資金轉(zhuǎn)回境內(nèi)。

因為貿(mào)易計價結(jié)算貨幣大部分是美元,所以開的信用證也是美元,在美元對人民幣不斷貶值的情況下,到3個月的期限將滿還款時,中國買家還能有匯兌收益;

融資礦產(chǎn)的壓力:如果人民幣貶值速度過快,則信用證有效期內(nèi)的匯兌收益將變損失,融資成本肯定會增加,再考慮鐵礦石價格的下跌,原來的進口鐵礦石的融資將受到嚴峻挑戰(zhàn)。按當(dāng)前市場粗略統(tǒng)計,目前1億噸港口鐵礦石庫存中，融資進口的鐵礦石約占約3000萬噸。難以持續(xù)融資，這進口需求就會下降，很可能造成本價格再次急速下滑。

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